本站消息股联社，日前新华中证云计算50ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.77亿元，季度净值涨幅为8.53%。
从业绩表现来看，新华中证云计算50ETF基金过去一年净值涨幅为38.53%，在同类基金中排名189/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-28.74%，成立以来的最大回撤为-50.77%。
从基金规模来看股联社，新华中证云计算50ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.77亿元，较上一期规模5633.84万元变化了2096.34万元，环比变化了37.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.97%，无债券类资产，现金占净值比3.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.65%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为8.09%。
新华中证云计算50ETF现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业7年又261天，2021年8月5日正式接手管理新华中证云计算50ETF，任职期间累计回报为5.35%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华中证云计算50ETF（560660），季度净值涨幅为8.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,市场整体波动较小,交易热度仍然不错,交易额仍能维持在一万亿水平,整体市场偏小盘风格,偏大盘的沪深300指数小幅下跌,偏小微盘的中证1000指数、中证2000指数涨幅较高。其他风格上,中证红利指数为代表的红利风格表现不佳,跌幅超过沪深300指数。行业层面,30个中信行业中,收益排在前列的是有色、汽车、机械、计算机、传媒,科技成长类行业优势不再领先;表现较差的行业为煤炭、商贸零售、非银金融、石油石化、房地产,多为偏实体经济类的行业。从中可以看出,虽然科技成长类行业仍然表现较好,但趋势有了一定的变化,排在最前的已经不是科技成长类的行业,基本面逻辑向好的有色、汽车等行业排在最前。总得来看,2月份,科技成长行业受DeepSeek和春晚机器人表演的催化,涨幅较高,但是进入3月后,受美国科技股下跌的影响,科技成长类行业跌幅也是较大的。一方面AI和机器人的未来前景广阔,另一方面短期能落地的业绩还是比较有限,科技成长类行业仍将继续在高波动的状态继续发展。展望未来,当前市场最大的影响因素就是美国的关税变化,经过年初比较和缓的关税增幅,市场本来已经下调了对美国关税的预期,最近突然一次性把关税提高了很多,对市场预期带来了很大的影响。后续,关注的要点就是中美在关税上是否可能有所缓和,关税对美国的直接影响就是中短期给美国人民带来的高通胀,中国的反制措施也会对美国企业造成很大的损失,合则两利,斗则俱伤。未来可以期待的利好因素仍然是政策,国家针对美国关税的冲击一定会出台政策进行对冲,政策的强度也是未来一段时间市场走势的关键影响因素。当前处于一个大国竞争、全球经济处于困境、地区冲突增多的时代,市场的影响因素极其复杂。我们需要紧密关注两国对外政策的走向,和国家对冲政策的发力的方向。云计算50指数成份股大部分是计算机、互联网、云计算相关,直接和AI赛道强相关。指数在1季度波动较大,1-2月涨幅较高,3月跌幅也较大。整个1季度来看,指数涨幅仍处于相对较高的位置,收益相当于中信一级行业上游水平。云计算行业的长逻辑一直没有变过,会持续受益于信息安全、自主可控等信创政策,同时也持续受益于ChatGPT为代表的AI大突破带来的行业大发展的红利,所以,对未来云计算相关行业的发展仍然维持看好。相信随着AI行业的逐步发展落地,云计算50指数的成份股也会持续受益。本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2025年1季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成份股定期调整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
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股联社
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